Cách sử dụng các khối lệnh trong giao dịch Forex

Trong giao dịch Forex, các tổ chức tài chính lớn và ngân hàng, thường được gọi là 'người chơi lớn', quản lý những khoản tiền khổng lồ. Họ không thể đặt tất cả các lệnh mua hoặc bán của mình cùng một lúc vì điều này có thể khiến thị trường di chuyển quá nhanh, làm cho họ khó có được giá mà họ mong muốn. Thay vào đó, họ từ từ đặt các vị trí của mình, tạo ra những khu vực trên biểu đồ giá mà thị trường dường như dừng lại hoặc hợp nhất. Những khu vực cụ thể này, nơi tập trung đáng kể các lệnh mua hoặc bán, được gọi là các khối lệnh.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá khối lệnh là gì, các loại khác nhau của chúng, và một số chi tiết đáng chú ý về chúng.

Lệnh giao dịch là gì?

Trong giao dịch Forex, lệnh giao dịch đề cập đến các mức giá cụ thể nơi các nhà giao dịch lớn như ngân hàng và các tổ chức lớn đã đặt lệnh Mua hoặc Bán. Các lệnh này, thường được viết tắt là 'OBs', là các cụm lệnh tích lũy tại các điểm giá cụ thể trên biểu đồ. Chúng có thể được nhìn thấy trên các khung thời gian khác nhau, từ chỉ vài phút cho đến vài tuần. Khi nhiều lệnh tích lũy tại một mức giá cụ thể, tạo ra một khu vực đáng chú ý trên biểu đồ nơi giá có xu hướng tích tụ trước khi thực hiện một biến động đáng kể. Hành vi này có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà giao dịch vì nó chỉ ra nơi có sự quan tâm Mua hoặc Bán mạnh mẽ.

Lệnh giao dịch có thể được hình thành bởi các nhà giao dịch tổ chức lớn và nhiều nhà giao dịch nhỏ hơn, xuất hiện ở bất kỳ khung thời gian nào. Trên một biểu đồ, những OBs này thường trông giống như các hộp nhỏ hoặc hình chữ nhật, đánh dấu các khu vực nơi giá đã dừng lại trước khi thực hiện một biến động mạnh hơn. Khi các nhà giao dịch lớn như ngân hàng muốn tham gia vào một vị trí, thường chia nhỏ thành nhiều phần nhỏ hơn để tránh gây ra sự thay đổi đột ngột trong giá thị trường.

Ví dụ, nếu một ngân hàng dự định mua 100 triệu USD giá trị EURUSD, họ có thể thực hiện việc này theo nhiều bước: đầu tiên mua 20 triệu USD, sau đó 50 triệu USD, và cuối cùng 30 triệu USD. Giá thường phản ứng đáng kể khi lệnh hoàn tất, tạo ra các lệnh giao dịch rõ ràng trên biểu đồ.

Khi giá tiến gần đến những OBs này, các nhà giao dịch chú ý cẩn thận đến cách thị trường phản ứng. Giá có thể bật lại từ một lệnh giao dịch, cho thấy một khả năng đảo chiều tiềm năng, hoặc có thể phá vỡ qua lệnh, gợi ý rằng xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục. Điều này xảy ra vì các lệnh giao dịch đại diện cho các khu vực có động lực cung cầu mạnh mẽ.

Nếu có nhiều người mua hơn người bán, giá có xu hướng tăng. Ngược lại, nếu người bán nhiều hơn người mua, giá có thể giảm. Bằng cách phân tích cách hành vi giá xoay quanh những lệnh giao dịch này, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về thời điểm tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch, giúp họ điều hướng phức tạp của thị trường Forex hiệu quả hơn.

Tại sao các khối lệnh lại quan trọng

Các khối lệnh là những mức giá đặc biệt nơi các tay chơi lớn như ngân hàng đặt nhiều lệnh mua hoặc bán. Bằng cách nhận ra những khu vực này, các nhà giao dịch có thể tìm điểm vào hoặc thoát lệnh tốt hơn cho giao dịch của mình. Điều này có nghĩa là họ có thể dự đoán tốt hơn động thái tiếp theo của thị trường.

Để làm điều này tốt, các nhà giao dịch phải chú ý kỹ vào sự thay đổi giá và khối lượng giao dịch tại những mức đó. Các khối lệnh quan trọng vì chúng cho thấy nơi mà việc mua hoặc bán đáng kể đang xảy ra. Do các tổ chức lớn thường kiểm soát phần lớn khối lượng giao dịch trong Forex, họ có thể thiết lập các điểm cao hoặc thấp quan trọng cho giá tiền tệ.

Chẳng hạn, nếu một ngân hàng quyết định mua một lượng lớn tiền tệ, có thể đẩy giá lên. Khi các nhà giao dịch phát hiện ra những khối lệnh này, họ có được những hiểu biết về các động thái tương lai có thể xảy ra của thị trường dựa trên nơi các tay chơi lớn này đang hoạt động.

Các khối lệnh có thể giúp các nhà giao dịch hiểu rõ xu hướng thị trường. Nếu giá vượt qua một khối lệnh, có thể báo hiệu rằng điều gì đó đang thay đổi—như sự thay đổi trong cảm nhận của mọi người đối với tiền tệ đó. Điều này giúp các nhà giao dịch quyết định có nên mua, bán hay giữ vị trí của mình.

Các loại khối lệnh

Các khối lệnh có đặc điểm khác nhau, và quan trọng phải phân biệt giữa các loại khối lệnh khác nhau.

Khối lệnh tăng giá

Trong thị trường tài chính, khối lệnh tăng giá là cây nến giảm giá cuối cùng hoặc nhóm cây nến giảm giá trước khi thị trường thay đổi xu hướng sang tăng giá. Vì thế, các nhà giao dịch có thể sử dụng khối lệnh tăng giá như một mức hỗ trợ để giá tăng cao hơn.

Một khối lệnh tăng giá xảy ra khi một lệnh mua lớn được đặt tại đáy của một xu hướng giảm, gây ra động thái tăng giá trong giá cả. Khi nhiều người mua vào cùng lúc, giá bị đẩy lên mạnh mẽ. Vì hoạt động mua mạnh mẽ này, mức giá cụ thể đó có thể trở thành một vùng hỗ trợ quan trọng trong tương lai. Nếu giá sau đó giảm xuống mức này, nó có thể bật lại, vì các nhà giao dịch nhớ lại sự quan tâm mua trước đó và có khả năng mua lại.

Trong biểu đồ trên, chúng ta thấy một ví dụ về cách một khối lệnh tăng giá được hình thành.

1. Chúng ta có một chuỗi nến xu hướng giảm (bearish).
2. Một khối lệnh tăng giá—cây nến giảm giá cuối cùng trước khi giá đảo chiều.
3. Đây là nơi các nhà giao dịch chú ý—giá kiểm tra lại khối lệnh, hoạt động như một mức hỗ trợ.

Ví dụ này minh họa một loạt nến giảm giá đang hoạt động như một khối lệnh tăng giá.

1. Thị trường đang trong xu hướng tăng (tăng giá).
2. Có một đợt kéo lại (trước khi phá vỡ và xu hướng tăng giá tiếp tục) - chúng tôi gọi đây là một khối lệnh tăng giá.
3. Thị trường trở lại để kiểm tra vùng khối lệnh tăng giá, và giờ đóng vai trò là hỗ trợ.
4. Xu hướng tăng giá tiếp tục.

Khối lệnh giảm giá

Khối lệnh giảm giá là nến xu hướng tăng cuối cùng hoặc loạt nến như vậy trước khi thị trường bị ảnh hưởng bởi một lệnh bán lớn ở một mức giá nhất định, gây giảm giá đáng kể. Điều này chỉ ra rằng có áp lực bán mạnh tại mức đó. Trong tương lai, khu vực giá này có thể hoạt động như một mức kháng cự, có nghĩa là nếu giá cố gắng tăng trở lại điểm đó, có thể gặp khó khăn để lên cao hơn do sự hiện diện của người bán có khả năng bán lại.

Biểu đồ trên cho thấy một ví dụ về khối lệnh giảm giá.

1. Một xu hướng tăng giá.
2. Một khối lệnh giảm giá.
3. Giá quay lại để kiểm tra khối OB, hoạt động như là kháng cự trước khi bán.

Khối lệnh phá vỡ

Khối lệnh phá vỡ là một khu vực giá cụ thể trên biểu đồ, nơi giá trước đó đã đảo ngược do mua hoặc bán mạnh. Nếu giá di chuyển lên đến điểm đó một lần nữa sau khi giảm, có thể bật trở xuống (chỉ ra rằng người bán vẫn mạnh hơn) hoặc đột phá (gợi ý rằng người mua đang kiểm soát). Khi giá trở lại khu vực này, nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ vì có thể báo hiệu liệu xu hướng trước đó sẽ tiếp tục hay thay đổi hướng.

Biểu đồ trên cho thấy một ví dụ về khối lệnh phá vỡ. Tại khu vực được đánh dấu 1, giá trở lại để kiểm tra khối lệnh phá vỡ.

Khối lệnh từ chối

Khối lệnh từ chối đề cập đến một mức giá mà thị trường đã cố gắng di chuyển lên hoặc xuống nhưng bị đẩy lùi, cho thấy sự phản đối mạnh mẽ. Ví dụ, nếu giá cố gắng tăng lên một mức nhất định nhưng nhanh chóng giảm trở lại, thì mức đó được xem là khối lệnh từ chối. Điều này cho thấy rằng nhiều người bán tại điểm đó không muốn giá tăng cao hơn, khiến trở thành mức quan trọng cho các giao dịch tương lai.

Biểu đồ trên cho thấy một ví dụ về khối lệnh từ chối.

Khối lệnh chân không

Khối lệnh chân không xuất hiện khi có rất ít hoặc không có hoạt động giao dịch trong một vùng giá nhất định, dẫn đến những biến động mạnh mẽ khi giá cuối cùng phá vỡ khỏi khu vực này. Khi giá tiến vào một vùng có thanh khoản thấp, nó có thể tăng vọt hoặc giảm mạnh mà không gặp nhiều lực cản. Các nhà giao dịch đặc biệt quan tâm đến những vùng này vì chúng thường đi kèm với các biến động giá đáng kể. Khi giá đi vào vùng chân không, nó thường tạo ra cơ hội giao dịch nhanh, vì giá có thể dịch chuyển mạnh theo một hướng mà không có nhiều điểm dừng trên đường đi.

Biểu đồ trên cho thấy một ví dụ về khối lệnh chân không.

Cách nhận biết một khối lệnh

Để làm điều đó, hãy làm theo kế hoạch dưới đây.

• Bắt đầu phân tích trên các khung thời gian lớn như biểu đồ ngày (D1), tuần (W1) hoặc tháng (M1). Những khung này giúp bạn xác định các vùng giá quan trọng, nơi từng xảy ra sự phá vỡ cấu trúc (BOS) hoặc sự thay đổi tính cách (CHoCH). Đây thường là những khu vực mà các tổ chức lớn đặt lệnh.

Hãy nhớ rằng, trước mỗi biến động mạnh, giá thường tích lũy và dao động hai chiều trước khi bứt phá.

• Một khi bạn đã tìm thấy những mức quan trọng đó, hãy tìm những khối lệnh được đặt trước các khoảng giá mạnh. Cụ thể, hãy xác định cây nến giảm cuối cùng trước một đợt tăng mạnh hoặc cây nến tăng cuối cùng trước một đợt giảm giá. Những cây nến này có thể cho bạn manh mối về nơi thị trường có thể quay đầu.
• Quan trọng là kiểm tra xem khối lệnh có hợp lệ hay không và xem xét bối cảnh thị trường tổng thể. Giao dịch ngược xu hướng (countertrend) có thể rủi ro. Lý tưởng nhất là bạn muốn giao dịch theo hướng xu hướng được nhận diện để có cơ hội thành công tốt hơn.
• Sau khi nhận diện được một khối lệnh, chờ giá quay lại và kiểm tra lại vùng đó. Đây là lúc các nhà giao dịch kỳ vọng các tổ chức sẽ quan tâm đến việc nhập lại vào thị trường. Tốt nhất, hãy tập trung vào các khối lệnh chưa được thử. Nếu có một khoảng giá chưa được lấp đầy trong khối lệnh đó, hãy chờ cho nó được lấp đầy trước khi hành động.
• Để xác nhận điểm vào của bạn, chuyển sang khung thời gian thấp hơn—như từ hàng ngày (D1) xuống bốn giờ (H4), từ H4 xuống một giờ (H1), rồi từ H1 xuống 15 phút (15min). Tìm các mô hình nến cụ thể, như nến pin bar, nến nuốt chửng hoặc nến Doji. Những hình mẫu này có thể cung cấp sự tự tin lớn hơn về hướng di chuyển tiếp theo. Nhưng hãy cẩn thận: đôi khi chúng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ lệ Rủi ro-Lợi nhuận của bạn.

Nhớ rằng, các khối lệnh có thể bị gián đoạn bởi tin tức nóng hoặc sự kiện thị trường. Điều cực kỳ quan trọng là kiểm tra những sự kiện cơ bản nào được lên lịch trên lịch, đặc biệt nếu bạn đang giao dịch trong ngày (giao dịch trong ngày).

Cách giao dịch các khối lệnh trong Forex

Dưới đây là cách bạn có thể áp dụng chiến lược khối lệnh Forex từng bước.

1. Xem xét xu hướng tổng thể của thị trường trong tuần qua. Giá đang đi lên, xuống hay ngang? Điều này sẽ giúp bạn hiểu được xu hướng chung của thị trường.
2. Vẽ các mức Fibonacci thoái lui trên biểu đồ của bạn. Công cụ này giúp bạn xác định các khu vực mà giá có thể thoái lui (quay lại) trước khi tiếp tục theo hướng ban đầu. Xác định các Vùng Cao và Giảm. Vùng Cao là nơi giá được coi là cao (trên 50%). Vùng Giảm là nơi giá được coi là thấp (dưới 50%).
3. Thay đổi biểu đồ của bạn sang khung thời gian H1 (1 giờ) hoặc H4 (4 giờ). Nó sẽ giúp bạn thấy rõ hơn các động thái giá chi tiết hơn. Tìm các khu vực trên biểu đồ nằm giữa các mức Fibonacci 50% và 100%. Đây là các khối lệnh tiềm năng. Giá nên tiến về phía khối lệnh và có thể quay lại để thử lại. Đây là thời điểm quan trọng để theo dõi.
4. Khi giá chạm vào khối lệnh và có dấu hiệu đảo chiều (như mô hình nến cho thấy sự thay đổi hướng), đó là tín hiệu để bạn bắt đầu giao dịch.

Luôn sử dụng cắt lỗ để bảo vệ bạn khỏi những biến động thị trường bất ngờ. Điều này có nghĩa là đặt một mức giá định sẵn mà bạn sẽ thoát ra nếu giao dịch đi ngược lại với bạn. Nhớ rằng trong khi chiến lược giao dịch khối lệnh này có thể sinh lời, không có chiến lược giao dịch nào là hoàn hảo. Luôn quản lý giao dịch cẩn thận.

Kết luận

• Các khối lệnh là các mức giá cụ thể trên biểu đồ Forex nơi các tay chơi lớn trên thị trường như các ngân hàng và tổ chức, tích lũy các lệnh mua hoặc bán đáng kể.
• Các tay chơi lớn có thể chỉ đặt một phần lệnh của họ một lúc do rủi ro gây ra những biến động giá nhanh. Thay vào đó, họ chia lệnh của mình thành các phần nhỏ hơn để dần dần hoàn thành chúng.
• Các khu vực nơi khối lệnh hình thành thường xuất hiện dưới dạng sự hợp nhất trên biểu đồ, cho thấy giá có xu hướng dừng lại trước khi thực hiện các động thái đáng kể.
• Trên biểu đồ, khối lệnh Forex thường trông giống như một hộp nhỏ hoặc hình chữ nhật, đánh dấu các khu vực có sự quan tâm mua hoặc bán mạnh mẽ.
• Khi giá tiếp cận các khối lệnh, nhà giao dịch quan sát cách thị trường phản ứng - liệu giá có quay trở lại (cho thấy khả năng đảo chiều) hay phá vỡ qua (gợi ý sự tiếp tục của xu hướng).
• Nhận biết các khối lệnh giúp nhà giao dịch xác định các điểm vào và ra chính, dự đoán các động thái thị trường và hiểu xu hướng dựa trên hoạt động của các tổ chức lớn.